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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 20 332.00 | 5 330.00 | 25 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 521.00 | | 671 521.00 | 671 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 191.00 | 20 332.00 | 705 859.00 | 726 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 396.00 | 155 318.00 | 2 780 079.00 | 2 935 396.00 |
BZ Autres créances | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
CF Disponibilités | 3 554 781.00 | | 3 554 781.00 | 3 554 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 778.00 | 155 318.00 | 6 503 461.00 | 6 658 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 969.00 | 175 650.00 | 7 209 320.00 | 7 384 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697 693.00 | | | 697 693.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 783.00 | 732 376.00 | | 1 701 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 769.00 | 969 407.00 | | 1 982 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 712.00 | 1 709 943.00 | | 3 692 712.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 357.00 | 1 469 500.00 | | 1 422 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 137.00 | 977 417.00 | | 1 001 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 065.00 | 650 862.00 | | 840 065.00 |
EA Autres dettes | 253 049.00 | 46 570.00 | | 253 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 608.00 | 3 394 599.00 | | 3 516 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 320.00 | 5 104 542.00 | | 7 209 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 251.00 | 1 925 099.00 | | 2 094 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 853.00 | | 585 488.00 | 317 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 150.00 | 700 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 150.00 | 726 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | | 6 227.00 | 19 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 417.00 | | 579 262.00 | 298 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516.00 | 6 816.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 6 816.00 | | 13 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 003.00 | 45 315.00 | | 110 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 003.00 | 45 315.00 | | 110 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 003.00 | 45 315.00 | | 110 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 137.00 | 1 001 137.00 | | 1 001 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 814.00 | 279 814.00 | | 279 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 049.00 | 253 049.00 | | 253 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 521.00 | 671 521.00 | | 671 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 883.00 | 2 761 883.00 | | 2 761 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VB T. V. A. | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 357.00 | | 1 422 357.00 | 1 422 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 958.00 | | | 308 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 690.00 | 3 801 690.00 | | 3 801 690.00 |
VW T.V.A. | 469 717.00 | 469 717.00 | | 469 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 608.00 | 2 094 251.00 | 1 422 357.00 | 3 516 608.00 |