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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BZ Autres créances | 1 044 541.00 | | 1 044 541.00 | 1 044 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 739.00 | | 1 071 739.00 | 1 071 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 739.00 | | 1 071 739.00 | 1 071 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 464.00 | 58 401.00 | | 432 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 057.00 | 374 062.00 | | -12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 750 407.00 | 762 464.00 | | 750 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 402.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225.00 | 190 458.00 | | 190 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 945.00 | 9 067.00 | | 130 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 332.00 | 199 927.00 | | 321 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 739.00 | 966 260.00 | | 1 071 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 037.00 | | 647 037.00 | 647 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 037.00 | | 647 037.00 | 647 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -95 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 424.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 869.00 | 1 450 477.00 | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 1 450 477.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 1 060 810.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 1 060 810.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 389 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 931.00 | 1 551 658.00 | | 560 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 988.00 | 1 177 596.00 | | 572 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 057.00 | 374 062.00 | | -12 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 163.00 | 93 163.00 | | 93 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
UX Autres créances clients | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VB T. V. A. | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VC Groupe et associés | 947 721.00 | 941 009.00 | 6 712.00 | 947 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 739.00 | 1 065 027.00 | 6 712.00 | 1 071 739.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 332.00 | 321 332.00 | | 321 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |