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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 848.00 | 23 559.00 | 53 289.00 | 76 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 331.00 | 39 944.00 | 85 386.00 | 125 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 315.00 | 63 503.00 | 141 811.00 | 205 315.00 |
BT Marchandises | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 061.00 | | 431 061.00 | 431 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 376.00 | 63 503.00 | 572 872.00 | 636 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 101.00 | 67 769.00 | | 56 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 379.00 | -11 667.00 | | 91 379.00 |
DL TOTAL (I) | 180 481.00 | 89 101.00 | | 180 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 813.00 | 301 196.00 | | 226 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 3 650.00 | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 49 531.00 | | 56 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 580.00 | 45 110.00 | | 99 580.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 3 169.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 391.00 | 405 491.00 | | 392 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 872.00 | 494 593.00 | | 572 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 793.00 | 279 384.00 | | 235 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 584 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 250.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 1 250.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 605.00 | 1 012 285.00 | | 1 365 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 225.00 | 1 023 953.00 | | 1 274 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 379.00 | -11 667.00 | | 91 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 055.00 | | 5 260.00 | 200 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 920.00 | | 5 260.00 | 196 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 357.00 | 39 145.00 | 63 503.00 | 24 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 39 145.00 | 63 503.00 | 24 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 303 062.00 | 303 062.00 | | 303 062.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 813.00 | 70 215.00 | 156 597.00 | 226 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 223.00 | 314 103.00 | 3 120.00 | 317 223.00 |
VW T.V.A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 391.00 | 235 793.00 | 156 597.00 | 392 391.00 |