| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939.00 | 1 837.00 | 4 102.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
BZ Autres créances | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CF Disponibilités | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 752.00 | | 233 752.00 | 233 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 691.00 | 1 837.00 | 237 853.00 | 239 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 163 491.00 | 100 512.00 | | 163 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 330.00 | 62 979.00 | | -172 330.00 |
DL TOTAL (I) | 41 761.00 | 214 091.00 | | 41 761.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 27 033.00 | | 31 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 161 593.00 | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 116 956.00 | 7 489.00 | | 116 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 093.00 | 196 120.00 | | 196 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 853.00 | 410 211.00 | | 237 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 233.00 | | 199 233.00 | 199 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 233.00 | | 199 233.00 | 199 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 6 201.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 6 201.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 999.00 | 717 814.00 | | 199 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 329.00 | 654 835.00 | | 372 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 330.00 | 62 979.00 | | -172 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 1 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977.00 | 13.00 | 4 152.00 | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 13.00 | 4 152.00 | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
UX Autres créances clients | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VC Groupe et associés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 673.00 | 183 571.00 | 4 102.00 | 187 673.00 |
VW T.V.A. | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 093.00 | 196 093.00 | | 196 093.00 |