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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AP Constructions | 3 533 432.00 | 1 013 378.00 | 2 520 054.00 | 3 533 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 658 432.00 | 1 013 378.00 | 3 645 054.00 | 4 658 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BZ Autres créances | 266 562.00 | | 266 562.00 | 266 562.00 |
CF Disponibilités | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 971.00 | | 451 971.00 | 451 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 403.00 | 1 013 378.00 | 4 097 025.00 | 5 110 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 580.00 | 1 975 580.00 | | 1 975 580.00 |
DH Report à nouveau | 15 459.00 | -15 015.00 | | 15 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | 30 474.00 | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 391.00 | 1 991 039.00 | | 2 008 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 034.00 | 1 654 898.00 | | 1 890 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 9 289.00 | | 28 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 47 168.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | | 7 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 075.00 | 139 973.00 | | 142 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 634.00 | 1 858 365.00 | | 2 088 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 025.00 | 3 849 404.00 | | 4 097 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 823.00 | 33 243.00 | | 207 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 329.00 | | 603 329.00 | 603 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 329.00 | | 603 329.00 | 603 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 50 447.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 374.00 | 641 582.00 | | 603 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 022.00 | 611 108.00 | | 586 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 352.00 | 30 474.00 | | 17 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 300.00 | | 35 932.00 | 4 627 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | | 4 658 432.00 | 4 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 4 658 432.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 300.00 | | 35 932.00 | 4 627 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 977.00 | 171 400.00 | | 841 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 977.00 | 171 400.00 | | 841 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880 811.00 | | 1 880 811.00 | 1 880 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VC Groupe et associés | 218 601.00 | | | 218 601.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 236.00 | 313 236.00 | | 313 236.00 |
VW T.V.A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 634.00 | 207 823.00 | 1 880 811.00 | 2 088 634.00 |