| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 18 673.00 | 3 737.00 | 22 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 410.00 | 18 673.00 | 43 737.00 | 62 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
060 Stock marchandises | 15 361.00 | 2 380.00 | 12 981.00 | 15 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
072 Créances – Autres | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 252.00 | 2 380.00 | 86 872.00 | 89 252.00 |
110 Total général Actif | 151 662.00 | 21 053.00 | 130 609.00 | 151 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 577.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -11 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 086.00 | 3 900.00 | | 7 086.00 |
214 Production vendue de biens – France | 684.00 | | | 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 531.00 | 254 171.00 | | 265 531.00 |
222 Production stockée | -211.00 | -1 062.00 | | -211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | 1 134.00 | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 461.00 | 258 143.00 | | 276 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 1 700.00 | | 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 900.00 | -215.00 | | 6 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 750.00 | 100 967.00 | | 81 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | -105.00 | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 59 456.00 | 61 655.00 | | 59 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 416.00 | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 353.00 | 84 066.00 | | 84 353.00 |
252 Charges sociales | 22 611.00 | 22 762.00 | | 22 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 3 505.00 | | 2 175.00 |
256 Dotations aux provisions | | 120.00 | | |
262 Autres charges | 84.00 | 968.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 080.00 | 279 839.00 | | 261 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 381.00 | -21 696.00 | | 15 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | 1 300.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | -593.00 | 733.00 | | -593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 121.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 025.00 | -21 250.00 | | 16 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |