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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 135.00 | 7 681.00 | 1 334 454.00 | 1 342 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 931.00 | | 255 931.00 | 255 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 067.00 | 7 681.00 | 1 590 385.00 | 1 598 067.00 |
CU Autres participations | 1 334 454.00 | | 1 334 454.00 | 1 334 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 833.00 | 976 198.00 | | 1 031 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | 55 635.00 | | 65 217.00 |
DK Provisions réglementées | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 503.00 | 1 171 287.00 | | 1 236 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 325.00 | 297 032.00 | | 294 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 3 013.00 | | 4 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 33 794.00 | | 55 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 882.00 | 333 852.00 | | 353 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 385.00 | 1 505 139.00 | | 1 590 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 882.00 | 333 852.00 | | 353 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 3 349.00 | | 3 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 489.00 | 26 500.00 | | 21 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 2 386.00 | | 23 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 703.00 | 154 149.00 | | 198 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 487.00 | 98 514.00 | | 133 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | 55 635.00 | | 65 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 135.00 | | | 1 342 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 454.00 | | | 1 334 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | | | 497.00 |
VC Groupe et associés | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
VI Groupe et associés | 294 325.00 | 294 325.00 | | 294 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 882.00 | 353 882.00 | | 353 882.00 |