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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 414.00 | 34 156.00 | 13 258.00 | 47 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 28 214.00 | 13 450.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 261.00 | 62 369.00 | 27 892.00 | 90 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 419.00 | 62 369.00 | 41 050.00 | 103 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 557.00 | -12 550.00 | | -24 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | -12 007.00 | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 741.00 | -14 556.00 | | 10 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131.00 | 1 292.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 1 292.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 41 147.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 8 964.00 | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 899.00 | 10 061.00 | | 8 899.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 3 452.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 178.00 | 63 727.00 | | 29 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 050.00 | 50 462.00 | | 41 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 178.00 | 63 727.00 | | 29 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 814.00 | 19 997.00 | 311 811.00 | 291 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 814.00 | 19 997.00 | 311 811.00 | 291 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | 4 174.00 | | 11 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | 10 823.00 | | 11 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 825.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 857.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 857.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 141.00 | 968.00 | | 24 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 709.00 | 308 616.00 | | 350 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 411.00 | 320 623.00 | | 325 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 298.00 | -12 007.00 | | 25 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 321.00 | | 3 940.00 | 86 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 137.00 | | 3 940.00 | 85 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010.00 | 8 360.00 | | 54 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 010.00 | 8 360.00 | | 54 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292.00 | | 161.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 161.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 317.00 | 16 683.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |