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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 676.00 | 4 719.00 | 957.00 | 5 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120 449.00 | 603 000.00 | 517 449.00 | 1 120 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 126 125.00 | 607 719.00 | 518 406.00 | 1 126 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
072 Créances – Autres | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
110 Total général Actif | 1 187 492.00 | 607 719.00 | 579 773.00 | 1 187 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 108 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 819.00 | 135 000.00 | | 151 819.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 304.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 823.00 | 135 304.00 | | 151 823.00 |
242 Autres charges externes. | 25 249.00 | 27 787.00 | | 25 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 466.00 | 46 383.00 | | 83 466.00 |
252 Charges sociales | 32 661.00 | 18 397.00 | | 32 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | 1 362.00 | | 1 803.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 428.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 553.00 | 95 727.00 | | 144 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 270.00 | 39 577.00 | | 7 270.00 |
280 Produits financiers | 610.00 | 543.00 | | 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
294 Charges financières | 603 566.00 | 174.00 | | 603 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 350.00 | 1 307.00 | | 42 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -615 685.00 | 32 521.00 | | -615 685.00 |