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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 270.00 | 47 450.00 | 3 820.00 | 51 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 5 184.00 | 3 110.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 14 694.00 | 6 122.00 | 20 816.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 245.00 | 67 328.00 | 19 917.00 | 87 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 402.00 | | 72 402.00 | 72 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 605.00 | | 483 605.00 | 483 605.00 |
BZ Autres créances | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CF Disponibilités | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 121.00 | | 827 121.00 | 827 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 366.00 | 67 328.00 | 847 038.00 | 914 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 884.00 | | | -279 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 260.00 | | | 335 260.00 |
DL TOTAL (I) | 405 377.00 | | | 405 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 661.00 | | | 441 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 038.00 | | | 847 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 419.00 | | 7 606.00 | 80 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 87 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 31 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 829.00 | | 3 261.00 | 28 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4 345.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 536.00 | 8 572.00 | 780.00 | 59 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 786.00 | 4 664.00 | | 42 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 3 908.00 | 780.00 | 16 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 483 605.00 | 483 605.00 | | 483 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 534.00 | 13 034.00 | 32 500.00 | 45 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 383.00 | 640 718.00 | 4 665.00 | 645 383.00 |
VW T.V.A. | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 661.00 | 409 161.00 | 32 500.00 | 441 661.00 |