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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 392.00 | 302 809.00 | 113 583.00 | 416 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 262.00 | 303 699.00 | 2 580 563.00 | 2 884 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CF Disponibilités | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 628.00 | | 763 628.00 | 763 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 890.00 | 303 699.00 | 3 344 191.00 | 3 647 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 2 464 980.00 | | 2 464 980.00 | 2 464 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 880 660.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
DG Autres réserves | 637 642.00 | 860 037.00 | | 637 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 061.00 | -49 489.00 | | 180 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 609.00 | 1 778 114.00 | | 1 718 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 18 390.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 648.00 | 154 911.00 | | 132 648.00 |
EA Autres dettes | 1 475 969.00 | 1 391 644.00 | | 1 475 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 350.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 582.00 | 1 566 385.00 | | 1 625 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 191.00 | 3 344 499.00 | | 3 344 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 582.00 | 1 566 385.00 | | 1 625 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 10 000.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 108 464.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -98 464.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 018.00 | 648 290.00 | | 765 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 957.00 | 697 780.00 | | 584 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 061.00 | -49 489.00 | | 180 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 668.00 | | 411 794.00 | 2 869 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 660.00 | 2 466 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 201.00 | 2 884 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 541.00 | 416 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 798.00 | | 42 134.00 | 401 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 980.00 | | 369 660.00 | 2 466 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 377.00 | 48 863.00 | 27 541.00 | 282 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 487.00 | 48 863.00 | 27 541.00 | 281 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 969.00 | 1 475 969.00 | | 1 475 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 582.00 | 1 625 582.00 | | 1 625 582.00 |