| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 300.00 | | 619 300.00 | 619 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 573.00 | 25 130.00 | 37 443.00 | 62 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 873.00 | 25 130.00 | 656 743.00 | 681 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 092.00 | 15 824.00 | 171 268.00 | 187 092.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 501.00 | 15 824.00 | 226 677.00 | 242 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 375.00 | 40 954.00 | 883 420.00 | 924 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 274 802.00 | 189 391.00 | | 274 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 85 410.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 333 638.00 | 284 578.00 | | 333 638.00 |
DP Provisions pour risques | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 823.00 | 240 363.00 | | 135 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 876.00 | 85 707.00 | | 139 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 15 923.00 | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 634.00 | 158 956.00 | | 161 634.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 9 476.00 | | 7 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 022.00 | 59 509.00 | | 59 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 530.00 | 569 936.00 | | 532 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 420.00 | 854 515.00 | | 883 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 847.00 | | 540 847.00 | 540 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 847.00 | | 540 847.00 | 540 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 40 678.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | 54 083.00 | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 852.00 | 54 083.00 | | 24 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 750.00 | -13 404.00 | | -23 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 24 930.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 843.00 | 648 761.00 | | 551 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 784.00 | 563 350.00 | | 502 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 059.00 | 85 410.00 | | 49 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 873.00 | | | 681 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 300.00 | | | 619 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783.00 | 9 347.00 | | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 9 347.00 | | 15 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 954.00 | | 6 130.00 | 21 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 954.00 | | 6 130.00 | 21 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 954.00 | 17 252.00 | 6 130.00 | 21 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
UX Autres créances clients | 187 092.00 | | | 187 092.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 823.00 | 107 039.00 | 28 783.00 | 135 823.00 |
VI Groupe et associés | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 740.00 | 219 740.00 | | 219 740.00 |
VW T.V.A. | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 530.00 | 363 869.00 | 168 660.00 | 532 530.00 |