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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 088.00 | 131 637.00 | 47 450.00 | 179 088.00 |
040 Immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 824.00 | 131 637.00 | 77 187.00 | 208 824.00 |
060 Stock marchandises | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
072 Créances – Autres | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
084 Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
110 Total général Actif | 444 313.00 | 131 637.00 | 312 676.00 | 444 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 722.00 | | | 679 722.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 733.00 | | | 679 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 314.00 | | | 375 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 347.00 | | | -33 347.00 |
242 Autres charges externes. | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
252 Charges sociales | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
262 Autres charges | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 874.00 | | | 642 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
294 Charges financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |