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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 704.00 | | 637 704.00 | 637 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 303.00 | | 717 303.00 | 717 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 704.00 | | 637 704.00 | 637 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 992.00 | 13 470.00 | | 14 992.00 |
DG Autres réserves | 227 731.00 | 239 292.00 | | 227 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 864.00 | 30 440.00 | | 46 864.00 |
DL TOTAL (I) | 510 388.00 | 504 003.00 | | 510 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 962.00 | 174 665.00 | | 169 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 648.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 37 889.00 | | 35 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 915.00 | 214 203.00 | | 206 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 303.00 | 718 207.00 | | 717 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 915.00 | 214 203.00 | | 206 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 5 372.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 560.00 | 206 729.00 | | 227 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 695.00 | 176 289.00 | | 180 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 864.00 | 30 440.00 | | 46 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 704.00 | | | 637 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 704.00 | | | 637 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |