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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716 314.00 | 1 500 546.00 | 1 215 767.00 | 2 716 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 023.00 | 210 908.00 | 71 115.00 | 282 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 723.00 | | 110 723.00 | 110 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 060.00 | 1 711 454.00 | 1 397 605.00 | 3 109 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
BZ Autres créances | 409 930.00 | | 409 930.00 | 409 930.00 |
CF Disponibilités | 2 428 097.00 | | 2 428 097.00 | 2 428 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 425.00 | | 180 425.00 | 180 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 414.00 | | 3 413 414.00 | 3 413 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 473.00 | 1 711 454.00 | 4 811 019.00 | 6 522 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 620.00 | 374 620.00 | | 374 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DH Report à nouveau | 240 588.00 | 214 503.00 | | 240 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 700.00 | 426 085.00 | | -209 700.00 |
DL TOTAL (I) | 419 719.00 | 1 029 420.00 | | 419 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 928.00 | 30 495.00 | | 47 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 928.00 | 30 495.00 | | 47 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 495.00 | 1 295 322.00 | | 795 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 697.00 | 175 077.00 | | 76 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 585.00 | 3 842 554.00 | | 2 365 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 024.00 | 732 088.00 | | 896 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 365.00 | | |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 571.00 | 302 831.00 | | 115 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 371.00 | 6 504 568.00 | | 4 343 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 019.00 | 7 564 483.00 | | 4 811 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 973 011.00 | 6 387 819.00 | | 3 973 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 213 979.00 | 8 334 170.00 | 16 548 149.00 | 8 213 979.00 |
FG Production vendue services | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 463.00 | 8 334 170.00 | 16 621 633.00 | 8 287 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 492 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 449 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 985 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 121.00 | |
GE Autres charges | | | 21 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 602 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 421.00 | 78 745.00 | | 330 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 393.00 | 134 675.00 | | 7 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | 137 328.00 | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 392.00 | -134 840.00 | | -7 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 389.00 | 59 591.00 | | 54 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 280.00 | 155 732.00 | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 455 300.00 | 22 489 496.00 | | 17 455 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 665 000.00 | 22 063 411.00 | | 17 665 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 700.00 | 426 085.00 | | -209 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 191.00 | | 1 740 921.00 | 2 352 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 053.00 | 3 109 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976 545.00 | 2 716 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 282 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 595.00 | | 1 715 264.00 | 1 977 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 872.00 | | 25 657.00 | 263 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 185.00 | 528 268.00 | | 1 183 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 780.00 | 487 766.00 | | 1 012 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 405.00 | 40 502.00 | | 170 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 494.00 | 22 120.00 | 4 687.00 | 30 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 494.00 | 22 120.00 | 4 687.00 | 30 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 584.00 | 2 365 584.00 | | 2 365 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 951.00 | 164 951.00 | | 164 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
UX Autres créances clients | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VC Groupe et associés | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 494.00 | 501 831.00 | 293 663.00 | 795 494.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 253.00 | 912 253.00 | | 912 253.00 |
VW T.V.A. | 519 760.00 | 519 760.00 | | 519 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 674.00 | 3 973 011.00 | 293 663.00 | 4 266 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |