| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 347.00 | 1 081.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 578.00 | 347.00 | 211 231.00 | 211 578.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 099.00 | 347.00 | 237 752.00 | 238 099.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 755.00 | 104 116.00 | | 117 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | 13 640.00 | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 145 763.00 | 128 755.00 | | 145 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 385.00 | 104 193.00 | | 73 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 16 827.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 712.00 | | 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477.00 | 296.00 | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 3 600.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 989.00 | 125 627.00 | | 91 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 752.00 | 254 383.00 | | 237 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 625.00 | 52 449.00 | | 50 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 169.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 424.00 | 219 367.00 | | 224 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 417.00 | 205 727.00 | | 207 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | 13 640.00 | | 17 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 150.00 | | 1 428.00 | 210 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 385.00 | 32 021.00 | 41 364.00 | 73 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 989.00 | 50 625.00 | 41 364.00 | 91 989.00 |