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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 789.00 | 3 049.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 730.00 | 119 276.00 | 18 453.00 | 137 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 378.00 | 120 715.00 | 1 455 663.00 | 1 576 378.00 |
BT Marchandises | 144 275.00 | | 144 275.00 | 144 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 596.00 | | 409 596.00 | 409 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 974.00 | 120 715.00 | 1 865 259.00 | 1 985 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 170.00 | | | 992 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 861.00 | | | 1 286 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 399.00 | | | 578 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 259.00 | | | 1 865 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 017.00 | | | 429 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 858.00 | 5 084.00 | 2 227.00 | 117 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 208.00 | 5 084.00 | 2 227.00 | 117 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 844.00 | 136 462.00 | 149 382.00 | 285 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 431.00 | 47 271.00 | 160.00 | 47 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 399.00 | 429 017.00 | 149 382.00 | 578 399.00 |