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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 342.00 | 1 746.00 | 4 597.00 | 6 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 194.00 | 135 263.00 | 305 931.00 | 441 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 536.00 | 137 009.00 | 310 527.00 | 447 536.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
110 Total général Actif | 463 697.00 | 137 009.00 | 326 688.00 | 463 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 371.00 | | | 134 371.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
242 Autres charges externes. | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 572.00 | | | 433 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |