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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 467.00 | 533.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 6 181.00 | 921.00 | 7 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 186.00 | 9 648.00 | 643 538.00 | 653 186.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 688.00 | 9 648.00 | 653 040.00 | 662 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
CU Autres participations | 536 520.00 | | 536 520.00 | 536 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 600.00 | 91 812.00 | | 119 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 27 789.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 145 081.00 | 130 600.00 | | 145 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 292.00 | 221 383.00 | | 176 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 340 000.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 18 231.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334.00 | 14 720.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 959.00 | 594 334.00 | | 507 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 040.00 | 724 934.00 | | 653 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 554.00 | 418 042.00 | | 377 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 031.00 | 27 179.00 | | 26 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 4 904.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 800.00 | 129 775.00 | | 119 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 320.00 | 101 986.00 | | 105 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 27 789.00 | | 14 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 754.00 | 7 247.00 | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 393.00 | | 68 626.00 | 729 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 833.00 | 642 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 833.00 | 653 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 291.00 | | 68 626.00 | 718 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 425.00 | 1 223.00 | | 8 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 1 223.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 292.00 | 45 886.00 | 130 405.00 | 176 292.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 959.00 | 377 554.00 | 130 405.00 | 507 959.00 |