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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 309 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 768 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 541 878.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 675 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 443 968.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 405 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 133 692.00 | 4 133 692.00 | | 4 133 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
DG Autres réserves | 1 838 531.00 | 1 372 292.00 | | 1 838 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 173.00 | 466 238.00 | | 521 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 937.00 | 6 138 763.00 | | 6 659 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 242.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 002.00 | 551 720.00 | | 729 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 656.00 | 5 726.00 | | 27 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 345.00 | 12 268.00 | | 23 345.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 21 569.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 031.00 | 591 527.00 | | 784 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 968.00 | 6 730 291.00 | | 7 443 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 500.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 500.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 15.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 199.00 | 32 055.00 | | 128 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 298.00 | 32 070.00 | | 179 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 701.00 | -31 570.00 | | 25 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | 3 558.00 | | 30 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 339.00 | 648 739.00 | | 1 072 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 165.00 | 182 501.00 | | 551 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 173.00 | 466 238.00 | | 521 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 082.00 | | 38 363.00 | 5 082 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 046.00 | 4 909 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 046.00 | 482 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 523.00 | | 33 247.00 | 660 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 559.00 | | 5 115.00 | 4 421 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 833.00 | 28 861.00 | 82 846.00 | 173 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 833.00 | 28 861.00 | 82 846.00 | 173 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |