| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | 52 000.00 | 22 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528 000.00 | 1 745 000.00 | 3 783 000.00 | 5 528 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 000.00 | 1 797 000.00 | 4 011 000.00 | 5 808 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 560 000.00 | 229 000.00 | 14 331 000.00 | 14 560 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 000.00 | 3 000.00 | 2 084 000.00 | 2 086 000.00 |
BZ Autres créances | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
CF Disponibilités | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 617 000.00 | 232 000.00 | 21 386 000.00 | 21 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 425 000.00 | 2 029 000.00 | 25 396 000.00 | 27 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 773 000.00 | | | 2 773 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 000.00 | | | 4 488 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 000.00 | | | 3 942 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675 000.00 | | | 11 675 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 000.00 | | | 2 794 000.00 |
EA Autres dettes | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 000.00 | | | 19 049 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 000.00 | | | 25 396 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 551 000.00 | | | 1 551 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 926 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 177 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 104 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 541 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 789 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 000.00 | | | -277 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |