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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 958.00 | 26 223.00 | 27 736.00 | 53 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 2 255.00 | 2 418.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 631.00 | 28 478.00 | 30 154.00 | 58 631.00 |
BT Marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CF Disponibilités | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 570.00 | 28 478.00 | 146 092.00 | 174 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 171.00 | 18 514.00 | | 36 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | 37 657.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 65 090.00 | 61 671.00 | | 65 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 704.00 | 31 603.00 | | 63 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 10 155.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | 14 555.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 263.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 003.00 | 56 575.00 | | 81 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 092.00 | 118 247.00 | | 146 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 7 761.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 776.00 | 163 370.00 | | 163 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 358.00 | 125 713.00 | | 140 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | 37 657.00 | | 23 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 525.00 | 4 957.00 | | 2 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 478.00 | | 2 153.00 | 56 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | | 2 153.00 | 56 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 9 824.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 9 824.00 | | 18 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685.00 | 8 008.00 | 15 677.00 | 23 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 003.00 | 65 326.00 | 15 677.00 | 81 003.00 |