| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
AN Terrains | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
AP Constructions | 4 506 301.00 | 611 916.00 | 3 894 385.00 | 4 506 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 501.00 | 390.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 23 064.00 | 22 208.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 591.00 | 635 481.00 | 6 447 111.00 | 7 082 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 717.00 | | 1 410 717.00 | 1 410 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 717.00 | | 1 410 717.00 | 1 410 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 493 308.00 | 635 481.00 | 7 857 827.00 | 8 493 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -983 477.00 | -729 303.00 | | -983 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 115.00 | -254 174.00 | | -329 115.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 393.00 | -983 277.00 | | -1 312 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889 421.00 | 7 394 752.00 | | 8 889 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 066.00 | 122 064.00 | | 157 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 733.00 | 20 516.00 | | 123 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 220.00 | 7 538 520.00 | | 9 170 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 827.00 | 6 555 243.00 | | 7 857 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 220.00 | 152 315.00 | | 9 170 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 466.00 | 25 108.00 | | 44 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 466.00 | 25 108.00 | | 44 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 466.00 | -25 108.00 | | -44 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 603.00 | 313 038.00 | | 308 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 718.00 | 567 212.00 | | 637 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 115.00 | -254 174.00 | | -329 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 334.00 | | 114 207.00 | 6 988 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 7 082 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 072 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 026.00 | | 113 437.00 | 6 959 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 308.00 | | 770.00 | 29 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 324.00 | 140 157.00 | | 495 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 324.00 | 140 157.00 | | 495 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 066.00 | 157 066.00 | | 157 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 8 880 874.00 | 8 880 874.00 | | 8 880 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 220.00 | 9 170 220.00 | | 9 170 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 911.00 | 70 409.00 | | 96 911.00 |
ST Autres comptes | 49 950.00 | 32 650.00 | | 49 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 723.00 | 2 353.00 | | 1 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 122.00 | 5 622.00 | | 1 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 296.00 | 71 640.00 | | 50 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 386.00 | 8 741.00 | | 27 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 936.00 | 8 741.00 | | 33 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 003.00 | 182 674.00 | | 200 003.00 |