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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 084.00 | 1 837.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 921.00 | 1 084.00 | 1 837.00 | 2 921.00 |
060 Stock marchandises | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
110 Total général Actif | 41 267.00 | 1 084.00 | 40 183.00 | 41 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 157.00 | 52 496.00 | | 29 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 179.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 657.00 | 52 675.00 | | 36 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 603.00 | 23 367.00 | | 17 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 866.00 | -1 720.00 | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 11 843.00 | 12 460.00 | | 11 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 246.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 223.00 | 1 284.00 | | 3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 410.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 847.00 | 36 047.00 | | 38 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 190.00 | 16 629.00 | | -2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 494.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 190.00 | 14 135.00 | | -2 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |