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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 749.00 | 14 667.00 | 82.00 | 14 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 315.00 | 14 667.00 | 12 648.00 | 27 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 491 203.00 | 357 978.00 | 1 133 226.00 | 1 491 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 564 226.00 | 427 686.00 | 9 136 540.00 | 9 564 226.00 |
BZ Autres créances | 10 711 307.00 | | 10 711 307.00 | 10 711 307.00 |
CF Disponibilités | 540 534.00 | | 540 534.00 | 540 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 459 996.00 | 785 664.00 | 21 674 332.00 | 22 459 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 487 311.00 | 800 331.00 | 21 686 980.00 | 22 487 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 808 890.00 | 6 808 890.00 | | 6 808 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 911.00 | 511 911.00 | | 511 911.00 |
DG Autres réserves | 2 323 566.00 | 2 323 566.00 | | 2 323 566.00 |
DH Report à nouveau | -749 036.00 | -3 033 590.00 | | -749 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 573.00 | 2 284 554.00 | | -1 204 573.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 758.00 | 8 895 331.00 | | 7 690 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923 070.00 | 1 342 070.00 | | 1 923 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923 070.00 | 1 342 070.00 | | 1 923 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 944 200.00 | 6 080 000.00 | | 3 944 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 367.00 | 6 478 653.00 | | 4 215 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 937.00 | 4 627 083.00 | | 3 196 937.00 |
EA Autres dettes | 20 241.00 | 219 833.00 | | 20 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 408.00 | 1 871 482.00 | | 696 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 073 153.00 | 19 277 050.00 | | 12 073 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 686 980.00 | 29 514 451.00 | | 21 686 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 204 357.00 | | 8 204 357.00 | 8 204 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 357.00 | | 8 204 357.00 | 8 204 357.00 |
FM Production stockée | | | -450 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 159 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 761 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 116 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 494.00 | 814 436.00 | | 193 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 39 068.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 388.00 | 535 898.00 | | 481 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 745.00 | 574 966.00 | | 485 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 251.00 | 239 470.00 | | -292 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 757 742.00 | 31 812 571.00 | | 8 757 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 316.00 | 29 528 017.00 | | 9 962 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 573.00 | 2 284 554.00 | | -1 204 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 686.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 686.00 | | 13 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 070.00 | 761 000.00 | 180 000.00 | 1 342 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 149.00 | 120 747.00 | 221 919.00 | 459 149.00 |
6T Sur comptes clients | 937 407.00 | | 509 721.00 | 937 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 557.00 | 120 747.00 | 731 640.00 | 1 396 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 627.00 | 881 747.00 | 911 640.00 | 2 738 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 944 200.00 | 3 944 200.00 | | 3 944 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 367.00 | 4 215 367.00 | | 4 215 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 408.00 | 696 408.00 | | 696 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 068 425.00 | 9 068 425.00 | | 9 068 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495 801.00 | 495 801.00 | | 495 801.00 |
VB T. V. A. | 764 312.00 | 764 312.00 | | 764 312.00 |
VC Groupe et associés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756 914.00 | 9 756 914.00 | | 9 756 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 281 974.00 | 20 281 974.00 | | 20 281 974.00 |
VW T.V.A. | 3 187 823.00 | 3 187 823.00 | | 3 187 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 073 153.00 | 12 073 153.00 | | 12 073 153.00 |