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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 14 116.00 | 4 614.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 748.00 | 5 354.00 | 8 394.00 | 13 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 867.00 | 20 835.00 | 18 032.00 | 38 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 216.00 | 7 784.00 | 51 432.00 | 59 216.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 497.00 | 7 784.00 | 71 713.00 | 79 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 364.00 | 28 619.00 | 89 745.00 | 118 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 852.00 | 51 457.00 | | 39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 345.00 | -11 605.00 | | -26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 24 507.00 | 50 852.00 | | 24 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | 11 241.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 8 889.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 329.00 | 27 963.00 | | 30 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 238.00 | 73 453.00 | | 65 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 745.00 | 124 305.00 | | 89 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 220.00 | | 211 220.00 | 211 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 339.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 339.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 803.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 865.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -526.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 351.00 | 246 355.00 | | 211 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 696.00 | 257 959.00 | | 237 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 345.00 | -11 605.00 | | -26 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 744.00 | | 123.00 | 38 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | 123.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 5 399.00 | | 15 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 5 399.00 | | 14 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | 3 510.00 | 4 577.00 | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 143.00 | 67 269.00 | 4 874.00 | 72 143.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |