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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 003.00 | 6 149.00 | 2 854.00 | 9 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 377.00 | 823.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | 3 181.00 | 644.00 | 3 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 628.00 | 9 707.00 | 5 921.00 | 15 628.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BZ Autres créances | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CF Disponibilités | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 805.00 | 9 707.00 | 111 098.00 | 120 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 662.00 | 20 087.00 | | 10 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 199.00 | -9 425.00 | | 17 199.00 |
DL TOTAL (I) | 38 861.00 | 21 662.00 | | 38 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 515.00 | 17.00 | | 16 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 820.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 20 692.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 916.00 | 49 273.00 | | 28 916.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 237.00 | 85 097.00 | | 72 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 098.00 | 106 760.00 | | 111 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 722.00 | 70 277.00 | | 54 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 744.00 | | 360 744.00 | 360 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 744.00 | | 360 744.00 | 360 744.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 700.00 | 23 168.00 | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 521.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 1 521.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -1 521.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 771.00 | 388 092.00 | | 362 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 572.00 | 397 516.00 | | 345 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 199.00 | -9 425.00 | | 17 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 4 330.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 4 330.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VI Groupe et associés | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 237.00 | 54 722.00 | | 71 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 1 741.00 | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | 20 206.00 | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 33 026.00 | 22 180.00 | | 33 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 284.00 | 19 155.00 | | 31 284.00 |
YT Sous‐traitance | 2 339.00 | 1 849.00 | | 2 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 2 892.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 606.00 | 63 390.00 | | 77 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |