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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 879.00 | 316.00 | 1 563.00 | 1 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 6 022.00 | 412.00 | 6 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 918.00 | 6 337.00 | 3 581.00 | 9 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 390 550.00 | | 390 550.00 | 390 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 507.00 | | 406 507.00 | 406 507.00 |
110 Total général Actif | 416 426.00 | 6 337.00 | 410 089.00 | 416 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 387 746.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 390 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 519.00 | 75 185.00 | | 74 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 480.00 | 75 185.00 | | 76 480.00 |
242 Autres charges externes. | 37 975.00 | 40 411.00 | | 37 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 526.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 402.00 | 20 220.00 | | 24 402.00 |
252 Charges sociales | 10 789.00 | 6 436.00 | | 10 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 1 171.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 040.00 | 69 764.00 | | 75 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 440.00 | 5 420.00 | | 1 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -263.00 | 488.00 | | -263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | 2 786.00 | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |