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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 803.00 | 24 442.00 | 3 361.00 | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 901.00 | 78 202.00 | 36 699.00 | 114 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 678.00 | 65 540.00 | 14 138.00 | 79 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 180.00 | | 173 180.00 | 173 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 285 400.00 | 505 815.00 | 32 779 585.00 | 33 285 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 022.00 | | 1 351 022.00 | 1 351 022.00 |
BZ Autres créances | 1 031 475.00 | | 1 031 475.00 | 1 031 475.00 |
CF Disponibilités | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 163.00 | | 2 445 163.00 | 2 445 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 730 563.00 | 505 815.00 | 35 224 748.00 | 35 730 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
CU Autres participations | 32 198 404.00 | | 32 198 404.00 | 32 198 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 480.00 | 337 631.00 | 350 850.00 | 688 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240 891.00 | 14 240 891.00 | | 14 240 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 401.00 | 308 212.00 | | 421 401.00 |
DG Autres réserves | 6 606 554.00 | 5 855 964.00 | | 6 606 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 051.00 | 2 263 779.00 | | 1 774 051.00 |
DK Provisions réglementées | 259 605.00 | 250 733.00 | | 259 605.00 |
DL TOTAL (I) | 23 302 501.00 | 22 919 579.00 | | 23 302 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 428.00 | 56 260.00 | | 89 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635 847.00 | 6 150 000.00 | | 10 635 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 275.00 | 213 127.00 | | 205 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 696.00 | 658 740.00 | | 975 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 247.00 | 7 078 127.00 | | 11 922 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224 748.00 | 29 997 706.00 | | 35 224 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 377.00 | 928 127.00 | | 1 287 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 753.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 612 597.00 | | 4 762 404.00 | 28 612 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 157.00 | | 61 413.00 | 660 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 201 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 512.00 | 33 090.00 | 33 285 400.00 | 56 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 090.00 | 688 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | | 367 759.00 | 56 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303.00 | | 2 500.00 | 25 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 990.00 | | 122 281.00 | 301 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 625 147.00 | | 4 576 210.00 | 27 625 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 644.00 | 184 170.00 | 20 999.00 | 342 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 207.00 | 132 423.00 | 20 999.00 | 226 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 9 607.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 602.00 | 42 140.00 | | 101 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 733.00 | 8 872.00 | | 250 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 733.00 | 8 872.00 | | 250 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 634 870.00 | | 10 634 870.00 | 10 634 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 275.00 | 205 275.00 | | 205 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 428.00 | 184 428.00 | | 184 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 685.00 | 405 685.00 | | 405 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 022.00 | 1 351 022.00 | | 1 351 022.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VC Groupe et associés | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 641.00 | 2 382 688.00 | 2 953.00 | 2 385 641.00 |
VW T.V.A. | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 247.00 | 1 287 377.00 | 10 634 870.00 | 11 922 247.00 |