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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
AP Constructions | 146 265.00 | 41 451.00 | 104 814.00 | 146 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 224.00 | 90 848.00 | 49 376.00 | 140 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 372.00 | 136 219.00 | 218 153.00 | 354 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
BZ Autres créances | 185 141.00 | | 185 141.00 | 185 141.00 |
CF Disponibilités | 1 653 808.00 | | 1 653 808.00 | 1 653 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 842.00 | | 2 204 842.00 | 2 204 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 214.00 | 136 219.00 | 2 422 995.00 | 2 559 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 639.00 | 281 483.00 | | 523 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 264.00 | 242 156.00 | | 661 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 903.00 | 798 639.00 | | 1 459 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 079.00 | 305 410.00 | | 367 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 221.00 | 486 183.00 | | 590 221.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 5 794.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 092.00 | 797 387.00 | | 963 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 995.00 | 1 596 027.00 | | 2 422 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 761.00 | | 23 799.00 | 333 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 63 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 354 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 286 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 234.00 | | 23 799.00 | 265 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 512.00 | 32 708.00 | | 103 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 591.00 | 32 708.00 | | 99 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 079.00 | 367 079.00 | | 367 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 305.00 | 127 305.00 | | 127 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 655.00 | 188 655.00 | | 188 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
UX Autres créances clients | 284 744.00 | 284 744.00 | | 284 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VB T. V. A. | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 997.00 | 551 034.00 | 63 963.00 | 614 997.00 |
VW T.V.A. | 131 725.00 | 131 725.00 | | 131 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 092.00 | 963 092.00 | | 963 092.00 |