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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 498.00 | 41 937.00 | 236 561.00 | 278 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
BF Prêts | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 062.00 | 41 937.00 | 413 125.00 | 455 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 349.00 | | 951 349.00 | 951 349.00 |
BZ Autres créances | 6 323 521.00 | | 6 323 521.00 | 6 323 521.00 |
CF Disponibilités | 760 851.00 | | 760 851.00 | 760 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 378.00 | | 8 045 378.00 | 8 045 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 440.00 | 41 937.00 | 8 458 503.00 | 8 500 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 222 744.00 | 58 320.00 | | 6 222 744.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -357 159.00 | 507 126.00 | | -357 159.00 |
DH Report à nouveau | -869.00 | -3 596 532.00 | | -869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 143 126.00 | -3 641 849.00 | | -6 143 126.00 |
DL TOTAL (I) | -278 411.00 | -6 672 935.00 | | -278 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 446.00 | 100 985.00 | | 194 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 446.00 | 100 985.00 | | 194 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 044.00 | 5 130 088.00 | | 7 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 855.00 | 38 429.00 | | 360 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 861.00 | 860 006.00 | | 4 637 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 516.00 | 733 106.00 | | 1 360 516.00 |
EA Autres dettes | 2 176 189.00 | 2 457 079.00 | | 2 176 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 542 467.00 | 9 218 710.00 | | 8 542 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 458 503.00 | 2 646 760.00 | | 8 458 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 539.00 | | 3 818 539.00 | 3 818 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 539.00 | | 3 818 539.00 | 3 818 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 049.00 | 20 499.00 | | 3 821 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 176.00 | 3 662 349.00 | | 9 964 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 143 126.00 | -3 641 849.00 | | -6 143 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 157.00 | | 179 859.00 | 331 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 955.00 | | 17 403.00 | 55 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 955.00 | | 455 062.00 | 55 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 799.00 | | 179 859.00 | 257 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 28 820.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 28 820.00 | | 13 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 985.00 | 93 460.00 | | 100 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 985.00 | 93 460.00 | | 100 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934 149.00 | 4 934 149.00 | | 4 934 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 422.00 | 1 244 422.00 | | 1 244 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240 756.00 | 2 240 756.00 | | 2 240 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 951 349.00 | 951 349.00 | | 951 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 162.00 | 4 957 162.00 | | 4 957 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 463.00 | 1 210 463.00 | | 1 210 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 930.00 | 7 301 930.00 | | 7 301 930.00 |
VW T.V.A. | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 467.00 | 8 542 467.00 | | 8 542 467.00 |