| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 993 578.00 | 598 073.00 | 1 395 504.00 | 1 993 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 546.00 | 562 658.00 | 363 888.00 | 926 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 654.00 | 21 685.00 | 14 968.00 | 36 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 506.00 | 1 182 417.00 | 1 825 089.00 | 3 007 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 200.00 | | 428 200.00 | 428 200.00 |
BZ Autres créances | 426 326.00 | | 426 326.00 | 426 326.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 391.00 | | 905 391.00 | 905 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 897.00 | 1 182 417.00 | 2 730 480.00 | 3 912 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 330.00 | 2 058 330.00 | | 2 058 330.00 |
DH Report à nouveau | -202 448.00 | -176 292.00 | | -202 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | -26 156.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 987.00 | 1 855 882.00 | | 1 856 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 109 811.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 362.00 | 128 317.00 | | 174 362.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 000.00 | 313 200.00 | | 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 493.00 | 551 328.00 | | 873 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 480.00 | 2 407 210.00 | | 2 730 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 433.00 | | 1 054 433.00 | 1 054 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 433.00 | | 1 054 433.00 | 1 054 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 631.00 | -110 239.00 | | -120 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 400.00 | 1 283 276.00 | | 1 334 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 296.00 | 1 309 432.00 | | 1 333 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | -26 156.00 | | 1 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 544.00 | | 281 962.00 | 2 725 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 313.00 | | 391 811.00 | 2 528 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 536.00 | | -110 399.00 | 186 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | | 550.00 | 10 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 460.00 | 425 957.00 | | 756 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 754.00 | 417 978.00 | | 742 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 706.00 | 7 979.00 | | 13 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 428 200.00 | 428 200.00 | | 428 200.00 |
VB T. V. A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VI Groupe et associés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 589.00 | 404 589.00 | | 404 589.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 206.00 | 872 206.00 | | 872 206.00 |
VW T.V.A. | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 493.00 | 873 493.00 | | 873 493.00 |