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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 015.00 | | 1 050 015.00 | 1 050 015.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CU Autres participations | 1 050 015.00 | | 1 050 015.00 | 1 050 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 016.00 | 621 800.00 | | 736 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416.00 | 114 217.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 814 432.00 | 791 016.00 | | 814 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 268.00 | 160 000.00 | | 128 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 608.00 | 114 901.00 | | 125 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 2 590.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 151.00 | 277 491.00 | | 257 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 583.00 | 1 068 508.00 | | 1 071 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 749.00 | 149 224.00 | | 160 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 007.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 650.00 | 130 000.00 | | 32 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 234.00 | 15 783.00 | | 9 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 416.00 | 114 217.00 | | 23 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 015.00 | | | 1 050 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 015.00 | | | 1 050 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 268.00 | 31 866.00 | 96 402.00 | 128 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VX Obligations cautionnées | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 151.00 | 160 749.00 | 96 402.00 | 257 151.00 |