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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 282 036.00 | 551 827.00 | 729 208.00 | 1 282 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 732.00 | 1 214 020.00 | 6 621 710.00 | 7 836 732.00 |
BZ Autres créances | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 196.00 | 1 214 020.00 | 6 709 175.00 | 7 924 196.00 |
CU Autres participations | 6 554 695.00 | 662 193.00 | 5 892 502.00 | 6 554 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DH Report à nouveau | -401 482.00 | -119 989.00 | | -401 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 428.00 | -281 492.00 | | -1 464 428.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 580.00 | -343 152.00 | | -1 807 580.00 |
DP Provisions pour risques | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470 286.00 | 5 766 817.00 | | 8 470 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 21 553.00 | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 503 923.00 | 5 867 226.00 | | 8 503 923.00 |
ED (V) | | 635 917.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 176.00 | 6 159 992.00 | | 6 709 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385.00 | 1 943.00 | | 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 813.00 | 283 435.00 | | 1 464 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 428.00 | -281 492.00 | | -1 464 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 379.00 | | 1 682 352.00 | 6 153 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 835 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153 379.00 | | 1 682 352.00 | 6 153 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 214 020.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 214 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 226 853.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 226 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 254 875.00 | 8 254 875.00 | | 8 254 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VI Groupe et associés | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 923.00 | 8 503 923.00 | | 8 503 923.00 |