| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 312 812.00 | 108 179.00 | 1 204 632.00 | 1 312 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359 992.00 | 676 251.00 | 6 683 740.00 | 7 359 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 619.00 | | 838 619.00 | 838 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511 424.00 | 784 431.00 | 8 726 992.00 | 9 511 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
BZ Autres créances | 1 005 794.00 | | 1 005 794.00 | 1 005 794.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 899.00 | | 1 327 899.00 | 1 327 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 839 323.00 | 784 431.00 | 10 054 892.00 | 10 839 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 223.00 | -86 812.00 | | -191 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 821.00 | -104 410.00 | | -67 821.00 |
DL TOTAL (I) | -209 045.00 | -141 223.00 | | -209 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544 463.00 | 8 013 063.00 | | 9 544 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 538.00 | 262 215.00 | | 138 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 29 506.00 | | 51 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 073.00 | | | 360 073.00 |
EA Autres dettes | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 937.00 | 8 304 784.00 | | 10 263 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 054 892.00 | 8 163 561.00 | | 10 054 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 458.00 | | 304 458.00 | 304 458.00 |
FG Production vendue services | 661 575.00 | | 661 575.00 | 661 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 034.00 | | 966 034.00 | 966 034.00 |
FQ Autres produits | | | 108 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 650.00 | |
GE Autres charges | | | 15 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 404.00 | 586 074.00 | | 1 074 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 225.00 | 690 484.00 | | 1 142 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 821.00 | -104 410.00 | | -67 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 878 352.00 | | 4 634 057.00 | 7 878 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000 985.00 | | 9 511 424.00 | 3 000 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 985.00 | | 9 511 424.00 | 3 000 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878 352.00 | | 4 634 057.00 | 7 878 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 781.00 | 420 650.00 | | 363 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 781.00 | 420 650.00 | | 363 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 544 463.00 | | | 9 544 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 073.00 | 360 073.00 | | 360 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
UX Autres créances clients | 298 784.00 | 298 784.00 | | 298 784.00 |
VB T. V. A. | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VC Groupe et associés | 789 665.00 | 789 665.00 | | 789 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 412.00 | 130 412.00 | | 130 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 579.00 | 1 304 579.00 | | 1 304 579.00 |
VW T.V.A. | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 937.00 | 719 473.00 | | 10 263 937.00 |