| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BF Prêts | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 292.00 | | 281 292.00 | 281 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 166.00 | | 2 342 166.00 | 2 342 166.00 |
BZ Autres créances | 2 688 311.00 | | 2 688 311.00 | 2 688 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 240.00 | | 5 033 241.00 | 5 033 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 532.00 | | 5 314 532.00 | 5 314 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 860.00 | 3 811 860.00 | | 3 811 860.00 |
DH Report à nouveau | -543 114.00 | -535 178.00 | | -543 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 015.00 | -7 935.00 | | -45 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 731.00 | 3 268 747.00 | | 3 223 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 000.00 | 228 000.00 | | 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 228 000.00 | | 247 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 403.00 | 445 427.00 | | 682 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 358.00 | 1 254 818.00 | | 1 126 358.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 800.00 | 1 735 090.00 | | 1 843 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 532.00 | 5 231 837.00 | | 5 314 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 612 927.00 | | 6 612 927.00 | 6 612 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 927.00 | | 6 612 927.00 | 6 612 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 618 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -56.00 | | 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 894.00 | 3 334.00 | | 4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | -150.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 114.00 | 7 324 950.00 | | 6 624 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 129.00 | 7 332 885.00 | | 6 669 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 015.00 | -7 935.00 | | -45 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 500.00 | | 3 792.00 | 277 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 792.00 | 4 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 228 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 000.00 | 24 000.00 | 5 000.00 | 228 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 403.00 | 682 403.00 | | 682 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 998.00 | 528 159.00 | 19 839.00 | 547 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 792.00 | 145 176.00 | 9 616.00 | 154 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
UP Prêts | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 166.00 | 2 342 166.00 | | 2 342 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 274.00 | 2 562 274.00 | | 2 562 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 532.00 | 5 041 532.00 | | 5 041 532.00 |
VW T.V.A. | 383 908.00 | 383 908.00 | | 383 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 800.00 | 1 814 346.00 | 29 455.00 | 1 843 800.00 |