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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 375.00 | 4 125.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597.00 | 375.00 | 4 222.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 974 127.00 | | 974 127.00 | 974 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 433 652.00 | | 4 433 652.00 | 4 433 652.00 |
CF Disponibilités | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 256.00 | | 5 711 256.00 | 5 711 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 853.00 | 375.00 | 5 715 478.00 | 5 715 853.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 260.00 | 544 260.00 | | 544 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
DG Autres réserves | 1 191 967.00 | 1 365 943.00 | | 1 191 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 675.00 | 326 024.00 | | 3 163 675.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 328.00 | 2 290 653.00 | | 4 954 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 476.00 | 570 124.00 | | 745 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 4 623.00 | | 6 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 58 612.00 | | 9 450.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 149.00 | 633 361.00 | | 761 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 478.00 | 2 924 014.00 | | 5 715 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984 839.00 | | | 3 984 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984 839.00 | | | 3 984 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 760.00 | | | 1 499 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 762.00 | | | 1 500 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 077.00 | | | 2 484 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 220.00 | 2 267.00 | | 81 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 258.00 | 334 208.00 | | 4 787 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 583.00 | 8 184.00 | | 1 623 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 675.00 | 326 024.00 | | 3 163 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 476.00 | 745 476.00 | | 745 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 679.00 | 974 679.00 | | 974 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 679.00 | 974 679.00 | | 974 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 149.00 | 761 149.00 | | 761 149.00 |