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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 799.00 | 15 000.00 | 11 323 799.00 | 11 338 799.00 |
BZ Autres créances | 2 134 668.00 | 2 080 872.00 | 53 796.00 | 2 134 668.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 669.00 | 2 080 872.00 | 53 797.00 | 2 134 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 468.00 | 2 095 872.00 | 11 377 596.00 | 13 473 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 080 872.00 | | | 2 080 872.00 |
CU Autres participations | 11 338 799.00 | 15 000.00 | 11 323 799.00 | 11 338 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 017 000.00 | 88 017 000.00 | | 88 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 658 269.00 | -88 609 021.00 | | -88 658 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 909.00 | -49 248.00 | | -29 909.00 |
DL TOTAL (I) | -671 178.00 | -641 269.00 | | -671 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977 963.00 | 14 291 154.00 | | 11 977 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 055.00 | 31 405.00 | | 49 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 21 755.00 | 2 946 944.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 774.00 | 17 269 579.00 | | 12 048 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 377 596.00 | 16 640 903.00 | | 11 377 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 401 411.00 | 16 622 216.00 | | 11 401 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 593.00 | 3 809.00 | | 12 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 593.00 | 3 809.00 | | 12 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 426.00 | 39 069.00 | | 30 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 426.00 | 39 069.00 | | 30 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 833.00 | -35 259.00 | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 474.00 | 34 946.00 | | 43 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 383.00 | 84 194.00 | | 73 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 909.00 | -49 248.00 | | -29 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658 791.00 | | | 13 658 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319 992.00 | 11 338 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319 992.00 | 11 338 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658 791.00 | | | 13 658 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050 446.00 | 30 426.00 | | 2 050 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065 446.00 | 30 426.00 | | 2 065 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 977 963.00 | 11 330 600.00 | 647 363.00 | 11 977 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -632 409.00 | -632 409.00 | | -632 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 668.00 | 53 796.00 | 2 080 872.00 | 2 134 668.00 |
VI Groupe et associés | 654 164.00 | 654 164.00 | | 654 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 668.00 | 53 796.00 | 2 080 872.00 | 2 134 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 774.00 | 11 401 411.00 | 647 363.00 | 12 048 774.00 |