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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 701.00 | 3 190.00 | 1 511.00 | 4 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 899.00 | 178 713.00 | 49 187.00 | 227 899.00 |
040 Immobilisations financières | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 915.00 | 181 903.00 | 154 013.00 | 335 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
060 Stock marchandises | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
084 Disponibilités | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
110 Total général Actif | 539 547.00 | 181 903.00 | 357 645.00 | 539 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 758.00 | 354 807.00 | | 536 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 616.00 | 235 661.00 | | 284 616.00 |
222 Production stockée | -5 626.00 | 22 136.00 | | -5 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 396.00 | | |
230 Autres produits | 977.00 | 3 850.00 | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 725.00 | 618 850.00 | | 816 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 883.00 | 254 163.00 | | 326 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 187.00 | -9 518.00 | | 2 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 141.00 | 74 162.00 | | 102 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 046.00 | -4 475.00 | | 3 046.00 |
242 Autres charges externes. | 138 505.00 | 124 384.00 | | 138 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | 7 268.00 | | 9 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 387.00 | 107 286.00 | | 130 387.00 |
252 Charges sociales | 55 720.00 | 47 144.00 | | 55 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 651.00 | 28 967.00 | | 25 651.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 773.00 | 629 391.00 | | 793 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 952.00 | -10 541.00 | | 22 952.00 |
280 Produits financiers | 11 596.00 | 12 063.00 | | 11 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 750.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | 2 273.00 | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 971.00 | | 5 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 993.00 | -743.00 | | 26 993.00 |