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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253.00 | 21 494.00 | 3 759.00 | 25 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 003.00 | 41 397.00 | 52 607.00 | 94 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 469.00 | | 1 411 469.00 | 1 411 469.00 |
BZ Autres créances | 207 184.00 | | 207 184.00 | 207 184.00 |
CF Disponibilités | 2 684 040.00 | | 2 684 040.00 | 2 684 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 606.00 | | 4 306 606.00 | 4 306 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 609.00 | 41 397.00 | 4 359 212.00 | 4 400 609.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 148.00 | 1 796 285.00 | | 2 680 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 220.00 | 883 863.00 | | 367 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | 1 019.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 709.00 | 2 726 167.00 | | 3 093 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 344.00 | 262 129.00 | | 233 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 306.00 | 1 732 458.00 | | 995 306.00 |
EA Autres dettes | 21 511.00 | 17 400.00 | | 21 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 343.00 | 13 992.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 503.00 | 2 025 979.00 | | 1 265 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 212.00 | 4 752 145.00 | | 4 359 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 439 517.00 | 525.00 | 7 440 043.00 | 7 439 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 517.00 | 525.00 | 7 440 043.00 | 7 439 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 46 046.00 | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 46 047.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 220.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | 621.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 841.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 44 205.00 | | 3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 591.00 | 236 471.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 134.00 | 395 986.00 | | 48 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 916.00 | 9 410 590.00 | | 7 452 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 696.00 | 8 526 727.00 | | 7 085 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 220.00 | 883 863.00 | | 367 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 516.00 | | 1 073.00 | 101 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 48 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 586.00 | 94 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 25 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | | 946.00 | 28 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | 127.00 | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 969.00 | 4 814.00 | 4 386.00 | 40 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 4 814.00 | 4 386.00 | 21 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | 470.00 | 147.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 470.00 | 147.00 | 1 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 052.00 | 204 052.00 | | 204 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 877.00 | 425 877.00 | | 425 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 2 917.00 | 5 930.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 469.00 | 1 411 469.00 | | 1 411 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
VP Divers | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 570.00 | 1 624 640.00 | 5 930.00 | 1 630 570.00 |
VW T.V.A. | 322 404.00 | 322 404.00 | | 322 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 503.00 | 1 265 503.00 | | 1 265 503.00 |