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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 000.00 | 204 000.00 | 17 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 000.00 | 1 577 000.00 | 200 000.00 | 1 776 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 000.00 | 37 000.00 | 62 000.00 | 99 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 000.00 | 2 906 000.00 | 337 000.00 | 3 242 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 000.00 | 23 000.00 | 520 000.00 | 543 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 000.00 | 175 000.00 | 973 000.00 | 1 148 000.00 |
BZ Autres créances | 6 754 000.00 | | 6 754 000.00 | 6 754 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 000.00 | 199 000.00 | 8 581 000.00 | 8 779 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 000.00 | 3 105 000.00 | 8 918 000.00 | 12 022 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 000.00 | -1 250 000.00 | | -1 740 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | -505 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | -807 000.00 | -824 000.00 | | -807 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 996 000.00 | 7 728 000.00 | | 7 996 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 996 000.00 | 7 728 000.00 | | 7 996 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 000.00 | 501 000.00 | | 618 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 000.00 | 889 000.00 | | 866 000.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 729 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 918 000.00 | 8 296 000.00 | | 8 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 421 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 421 000.00 | |
FM Production stockée | | | 140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 62 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 62 000.00 | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 62 000.00 | | 60 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | 24 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | -37 000.00 | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 000.00 | 4 864 000.00 | | 6 087 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 000.00 | 5 369 000.00 | | 6 084 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | -505 000.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 000.00 | 107 000.00 | 241 000.00 | 3 038 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 000.00 | 9 000.00 | 41 000.00 | 235 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 000.00 | 98 000.00 | 200 000.00 | 2 803 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728 000.00 | 632 000.00 | 350 000.00 | 7 728 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728 000.00 | 632 000.00 | 350 000.00 | 7 728 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 000.00 | 351 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VB T. V. A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 | | 6 651 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 000.00 | 7 917 000.00 | | 7 917 000.00 |
VW T.V.A. | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 000.00 | 1 729 000.00 | | 1 729 000.00 |