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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 732.00 | 449 935.00 | 93 797.00 | 543 732.00 |
AH Fonds commercial | 288 591.00 | | 288 591.00 | 288 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 474.00 | | 394 474.00 | 394 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 43 153.00 | 39 388.00 | 82 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 344.00 | 493 088.00 | 847 256.00 | 1 340 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 666.00 | | 424 666.00 | 424 666.00 |
BZ Autres créances | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
CF Disponibilités | 1 007 644.00 | | 1 007 644.00 | 1 007 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 745.00 | | 1 520 745.00 | 1 520 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 089.00 | 493 088.00 | 2 368 001.00 | 2 861 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 095.00 | | | 594 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 909.00 | | | 1 248 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 761.00 | | | 532 761.00 |
EA Autres dettes | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 642.00 | | | 845 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 001.00 | | | 2 368 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 017.00 | | | 794 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 805.00 | | 3 722 805.00 | 3 722 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 805.00 | | 3 722 805.00 | 3 722 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 473.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | | | -9 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 316.00 | | | 4 107 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 220.00 | | | 3 513 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 095.00 | | | 594 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 387.00 | | 267 787.00 | 1 096 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 830.00 | 1 340 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 830.00 | 82 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 178.00 | | 252 619.00 | 974 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 203.00 | | 15 168.00 | 91 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 445.00 | 63 473.00 | 23 830.00 | 453 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 691.00 | 54 244.00 | | 395 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 754.00 | 9 229.00 | 23 830.00 | 57 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 981.00 | | 129 531.00 | 402 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 981.00 | | 129 531.00 | 402 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 4 375.00 | 51 625.00 | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 761.00 | 532 761.00 | | 532 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 101.00 | 513 101.00 | | 513 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 007.00 | 513 101.00 | 30 906.00 | 544 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 642.00 | 794 017.00 | 51 625.00 | 845 642.00 |