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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 028 073.00 | 30 028 073.00 | | 30 028 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 029 555.00 | 30 028 073.00 | 1 482.00 | 30 029 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30 028 073.00 | 30 028 073.00 | | 30 028 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 100.00 | 30 000 100.00 | | 30 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 999 301.00 | -3 295 163.00 | | -14 999 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 465 957.00 | -11 704 137.00 | | -18 465 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 465 158.00 | 15 000 799.00 | | -3 465 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463 040.00 | 3 391 047.00 | | 3 463 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 306.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 640.00 | 3 394 353.00 | | 3 466 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482.00 | 18 395 152.00 | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 394 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 462 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 465 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 465 957.00 | 11 704 137.00 | | 18 465 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 465 957.00 | -11 704 137.00 | | -18 465 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 028 073.00 | | | 30 028 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 028 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 028 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 028 073.00 | | | 30 028 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 634 036.00 | 18 394 037.00 | | 11 634 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634 036.00 | 18 394 037.00 | | 11 634 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 463 040.00 | 3 463 040.00 | | 3 463 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 640.00 | 3 466 640.00 | | 3 466 640.00 |