| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 1 191.00 | 12 640.00 | 13 832.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 282 432.00 | 8 801 407.00 | 30 481 024.00 | 39 282 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 254.00 | 783 152.00 | 516 101.00 | 1 299 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 397.00 | | 486 397.00 | 486 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 113 167.00 | 9 613 002.00 | 31 500 165.00 | 41 113 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 550.00 | 22 819.00 | 666 730.00 | 689 550.00 |
BZ Autres créances | 2 615 760.00 | | 2 615 760.00 | 2 615 760.00 |
CF Disponibilités | 860 499.00 | | 860 499.00 | 860 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 767.00 | | 364 767.00 | 364 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 576.00 | 22 819.00 | 4 507 756.00 | 4 530 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 342 834.00 | 9 635 822.00 | 36 707 012.00 | 46 342 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 089.00 | | 699 089.00 | 699 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 360 463.00 | -5 237 947.00 | | -6 360 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 177 203.00 | -1 122 516.00 | | -3 177 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 452 823.00 | 10 086 250.00 | | 9 452 823.00 |
DL TOTAL (I) | 415 156.00 | 4 225 787.00 | | 415 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 000.00 | 100 000.00 | | 1 390 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 354.00 | 143 750.00 | | 215 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 354.00 | 243 750.00 | | 1 605 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 233 446.00 | 23 204 355.00 | | 22 233 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858 344.00 | 5 458 344.00 | | 5 858 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 163.00 | 481 941.00 | | 1 168 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 543.00 | 82 504.00 | | 127 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 371.00 | 2 131 684.00 | | 2 300 371.00 |
EA Autres dettes | 682 728.00 | 76 720.00 | | 682 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 315 904.00 | 295 459.00 | | 2 315 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 686 502.00 | 31 731 010.00 | | 34 686 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 707 012.00 | 36 200 548.00 | | 36 707 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 858 344.00 | | | 5 858 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 084.00 | | 4 742 084.00 | 4 742 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 084.00 | | 4 742 084.00 | 4 742 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | 47 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 077.00 | 10 682.00 | | 12 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 077.00 | 10 682.00 | | 1 302 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302 077.00 | -10 682.00 | | -1 302 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 993.00 | 2 962 199.00 | | 5 557 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 196.00 | 4 084 716.00 | | 8 735 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 177 203.00 | -1 122 516.00 | | -3 177 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 854 144.00 | | 4 704 947.00 | 38 854 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445 923.00 | | 41 113 167.00 | 2 445 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 923.00 | | 41 075 084.00 | 2 445 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 829 892.00 | | 4 691 114.00 | 38 829 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 486 397.00 | | | 486 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634 327.00 | 1 978 675.00 | | 7 634 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610 075.00 | 1 977 483.00 | | 7 610 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 750.00 | 1 361 614.00 | 11.00 | 243 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 17 819.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 17 819.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 750.00 | 1 379 433.00 | 11.00 | 248 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 433.00 | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858 344.00 | 5 858 344.00 | | 5 858 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 163.00 | 1 168 163.00 | | 1 168 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 371.00 | 2 300 371.00 | | 2 300 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 728.00 | 322 262.00 | | 682 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 315 904.00 | 166 019.00 | 663 743.00 | 2 315 904.00 |
UX Autres créances clients | 688 730.00 | 688 730.00 | | 688 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 603 760.00 | 603 760.00 | | 603 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233 446.00 | 1 947 240.00 | 8 282 196.00 | 22 233 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 767.00 | 364 767.00 | | 364 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 077.00 | 3 670 077.00 | | 3 670 077.00 |
VW T.V.A. | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 686 502.00 | 11 889 945.00 | 8 945 939.00 | 34 686 502.00 |