| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 078 054.00 | 2 349 167.00 | 2 728 887.00 | 5 078 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 357.00 | 2 349 167.00 | 3 326 190.00 | 5 675 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 397.00 | | 2 687 397.00 | 2 687 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414 447.00 | | 14 414 447.00 | 14 414 447.00 |
BZ Autres créances | 16 120 140.00 | | 16 120 140.00 | 16 120 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 509 678.00 | | 33 509 678.00 | 33 509 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 197 000.00 | 2 349 167.00 | 36 847 833.00 | 39 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 661 327.00 | 5 661 327.00 | | 5 661 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 251.00 | 983 251.00 | | 983 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 933.00 | -1 474 520.00 | | -1 727 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 171 808.00 | -253 414.00 | | 5 171 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 123 955.00 | 4 952 146.00 | | 10 123 955.00 |
DP Provisions pour risques | 11 965.00 | 2 713.00 | | 11 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 482.00 | 805 576.00 | | 812 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 447.00 | 808 289.00 | | 824 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 014.00 | 6 105 302.00 | | 796 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 190.00 | 355 942.00 | | 152 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446 672.00 | 10 228 027.00 | | 19 446 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355 411.00 | 6 498 750.00 | | 5 355 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
EA Autres dettes | 119 172.00 | 168 774.00 | | 119 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 885 996.00 | 23 373 332.00 | | 25 885 996.00 |
ED (V) | 13 436.00 | 18 945.00 | | 13 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 847 834.00 | 29 152 712.00 | | 36 847 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 592 924.00 | | 73 592 924.00 | 73 592 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 592 924.00 | | 73 592 924.00 | 73 592 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 734 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 706 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 976 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | 7 108.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | 7 108.00 | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 076.00 | -7 107.00 | | -7 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 018.00 | 22 510.00 | | 32 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 824.00 | -1 604.00 | | 765 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 750 583.00 | 56 431 701.00 | | 73 750 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 578 775.00 | 56 685 115.00 | | 68 578 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 171 808.00 | -253 414.00 | | 5 171 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 761.00 | | 704 515.00 | 5 686 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 58 303.00 | 11 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 919.00 | | 5 675 357.00 | 715 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 515.00 | | 5 617 054.00 | 704 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617 054.00 | | 704 515.00 | 5 617 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 648.00 | 1 049 520.00 | | 1 299 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 648.00 | 1 049 520.00 | | 1 299 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 289.00 | 63 871.00 | 47 713.00 | 808 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 289.00 | 63 871.00 | 47 713.00 | 808 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 906.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 965.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446 672.00 | 19 446 672.00 | | 19 446 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 073.00 | 1 976 441.00 | 227 632.00 | 2 204 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 163.00 | 806 830.00 | 110 333.00 | 917 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |
UP Prêts | 58 303.00 | 33 410.00 | 24 893.00 | 58 303.00 |
UX Autres créances clients | 14 414 447.00 | 14 414 447.00 | | 14 414 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 8.00 | 16 783.00 | 16 791.00 |
VB T. V. A. | 2 511 853.00 | 2 511 853.00 | | 2 511 853.00 |
VC Groupe et associés | 13 521 335.00 | 13 521 335.00 | | 13 521 335.00 |
VI Groupe et associés | 792 345.00 | 792 345.00 | | 792 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 728.00 | 248 728.00 | | 248 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 558.00 | 2 757 558.00 | | 2 757 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 694.00 | 287 694.00 | | 287 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 567 981.00 | 33 526 305.00 | 41 676.00 | 33 567 981.00 |
VW T.V.A. | 1 985 447.00 | 1 985 447.00 | | 1 985 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 885 997.00 | 25 548 032.00 | 337 965.00 | 25 885 997.00 |