| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 259.00 | 145 302.00 | 28 957.00 | 174 259.00 |
AH Fonds commercial | 2 355 944.00 | 2 355 944.00 | | 2 355 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 911.00 | 57 667.00 | 100 244.00 | 157 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 364.00 | 2 558 913.00 | 146 451.00 | 2 705 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 208.00 | 14 978.00 | 616 230.00 | 631 208.00 |
BZ Autres créances | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CF Disponibilités | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 450.00 | 14 978.00 | 1 148 472.00 | 1 163 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 814.00 | 2 573 891.00 | 1 294 923.00 | 3 868 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
DH Report à nouveau | | 34 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 193.00 | 196 695.00 | | 207 193.00 |
DL TOTAL (I) | 446 988.00 | 306 795.00 | | 446 988.00 |
DP Provisions pour risques | 203 587.00 | 204 250.00 | | 203 587.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 203 587.00 | 264 238.00 | | 203 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 578.00 | 43 296.00 | | 47 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 868.00 | 247 529.00 | | 234 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 003.00 | 416 054.00 | | 346 003.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 128 103.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 348.00 | 834 981.00 | | 644 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 923.00 | 1 406 015.00 | | 1 294 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 770.00 | 791 685.00 | | 596 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 763 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 155.00 | |
GE Autres charges | | | 185 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 015.00 | 28 319.00 | | 91 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 413.00 | -28 319.00 | | 128 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -6 394.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 798.00 | 2 877 209.00 | | 3 185 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 606.00 | 2 680 514.00 | | 2 978 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 193.00 | 196 695.00 | | 207 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 047.00 | | 54 067.00 | 2 909 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 352.00 | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 751.00 | 2 705 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 796.00 | 2 531 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 603.00 | 157 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612 052.00 | | 9 781.00 | 2 612 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 499.00 | | 6 014.00 | 280 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | 38 272.00 | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 560.00 | 85 808.00 | 219 399.00 | 336 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 375.00 | 51 724.00 | 90 796.00 | 184 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 185.00 | 34 084.00 | 128 603.00 | 152 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 238.00 | | 60 651.00 | 264 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 355 944.00 | | | 2 355 944.00 |
6T Sur comptes clients | 198 369.00 | | 183 391.00 | 198 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 313.00 | | 183 391.00 | 2 554 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818 551.00 | | 244 042.00 | 2 818 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 003.00 | 346 003.00 | | 346 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 430.00 | 723 430.00 | | 723 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 846.00 | 723 430.00 | 16 416.00 | 739 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 770.00 | 596 770.00 | | 596 770.00 |