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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 539.00 | 182 300.00 | 228 239.00 | 410 539.00 |
BZ Autres créances | 343 826.00 | 20 796.00 | 323 030.00 | 343 826.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 434.00 | 20 796.00 | 323 638.00 | 344 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 973.00 | 203 096.00 | 551 877.00 | 754 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408 239.00 | 182 300.00 | 225 939.00 | 408 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 300.00 | 181 300.00 | | 181 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
DH Report à nouveau | 295 187.00 | 382 351.00 | | 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 136.00 | -87 163.00 | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | 515 436.00 | 505 300.00 | | 515 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 1 400.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 4 040.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 441.00 | 37 057.00 | | 36 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 877.00 | 542 357.00 | | 551 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 4 040.00 | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 129.00 | 23 317.00 | | 22 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993.00 | 110 480.00 | | 11 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | -87 163.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 461.00 | 408 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 410 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 343 826.00 | 29 146.00 | 314 680.00 | 343 826.00 |
VI Groupe et associés | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 826.00 | 29 146.00 | 314 680.00 | 343 826.00 |