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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 000.00 | 1 000 000.00 | 3 000.00 | 1 003 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 600.00 | | 2 157 600.00 | 2 157 600.00 |
BZ Autres créances | 41 747 538.00 | 38 980 000.00 | 2 767 538.00 | 41 747 538.00 |
CF Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 908 975.00 | 38 980 000.00 | 4 928 975.00 | 43 908 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 911 975.00 | 39 980 000.00 | 4 931 975.00 | 44 911 975.00 |
CU Autres participations | 1 003 000.00 | 1 000 000.00 | 3 000.00 | 1 003 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 361.00 | 30 360.00 | | 30 361.00 |
DH Report à nouveau | -11 321 018.00 | | | -11 321 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 325 020.00 | -11 321 018.00 | | -28 325 020.00 |
DL TOTAL (I) | -39 605 630.00 | -11 280 610.00 | | -39 605 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 705.00 | 361 200.00 | | 2 161 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 600.00 | 64 132.00 | | 359 600.00 |
EA Autres dettes | 42 016 300.00 | 11 971 739.00 | | 42 016 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 537 605.00 | 12 397 071.00 | | 44 537 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 975.00 | 1 116 461.00 | | 4 931 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 608 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 636 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 317 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 325 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 089.00 | 364 118.00 | | 1 819 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 144 109.00 | 11 685 136.00 | | 30 144 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 325 020.00 | -11 321 018.00 | | -28 325 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 372 000.00 | 28 608 000.00 | | 10 372 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372 000.00 | 28 608 000.00 | | 11 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372 000.00 | 28 608 000.00 | | 11 372 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 706.00 | 2 161 706.00 | | 2 161 706.00 |
VI Groupe et associés | 42 016 299.00 | 42 016 299.00 | | 42 016 299.00 |
VW T.V.A. | 359 600.00 | 359 600.00 | | 359 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 537 605.00 | 44 537 605.00 | | 44 537 605.00 |