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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 478 381.00 | | 478 381.00 | 478 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 809.00 | 30 249.00 | 3 978 560.00 | 4 008 809.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 2 821 351.00 | | 2 821 351.00 | 2 821 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 852.00 | | 2 827 852.00 | 2 827 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 661.00 | 30 249.00 | 6 806 412.00 | 6 836 661.00 |
CU Autres participations | 3 200 005.00 | | 3 200 005.00 | 3 200 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 088 237.00 | 10 088 237.00 | | 10 088 237.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 895.00 | -749 082.00 | | -1 612 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 512.00 | -863 813.00 | | -1 702 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 830.00 | 8 475 342.00 | | 6 772 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 14 309.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 70 711.00 | | 31 426.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 582.00 | 85 076.00 | | 33 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 412.00 | 8 560 418.00 | | 6 806 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 024.00 | 85 076.00 | | 25 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 996 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221 596.00 | | | 2 221 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221 596.00 | | | 2 221 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773 505.00 | | | 3 773 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773 505.00 | | | 3 773 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551 909.00 | | | -1 551 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 302.00 | 256 565.00 | | 3 268 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 813.00 | 1 120 378.00 | | 4 970 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 512.00 | -863 813.00 | | -1 702 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 675 754.00 | | 1 260 148.00 | 8 675 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 153 588.00 | 3 773 505.00 | 3 978 560.00 | 2 153 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153 588.00 | 3 773 505.00 | 4 008 810.00 | 2 153 588.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645 505.00 | | 1 260 148.00 | 8 645 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 961.00 | | 996 961.00 | 996 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 961.00 | | 996 961.00 | 996 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 996 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 426.00 | 22 868.00 | 8 558.00 | 31 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 008.00 | | 300 008.00 | 300 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 675.00 | 6 501.00 | 300 174.00 | 306 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 582.00 | 25 024.00 | 8 558.00 | 33 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 196.00 | 13 724.00 | | 26 196.00 |
ST Autres comptes | 842.00 | 2 014.00 | | 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713.00 | 684.00 | | 713.00 |
YT Sous‐traitance | 226 986.00 | 282 885.00 | | 226 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 737.00 | 299 307.00 | | 254 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |