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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 2 419.00 | 1 375.00 | 3 794.00 |
040 Immobilisations financières | 493 119.00 | 19 442.00 | 473 677.00 | 493 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 913.00 | 21 861.00 | 475 052.00 | 496 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
110 Total général Actif | 606 419.00 | 21 861.00 | 584 559.00 | 606 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
280 Produits financiers | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
294 Charges financières | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 469.00 | | | 496 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 442.00 | | | 19 442.00 |